元创股份：募集资金具体使用环境

　　期内公司产销率较高，体 于公司炼胶环节产能不脚 成投产后，公司炼胶环节 行业下逛需求不变，是 来，我国农业机械化功课 机械化功课程度将进一步 本等经济体精细化功课需 程机械做为根本出产设备 供保障。 目出产产物均系公司当前 手艺”之“一、刊行人 处行业环境及营业合作状 目投资概算概况 目总投资为 71，142。44万 费用 37，266。95万元、根基 目总投资细致估算如下？。

　　了公司产物兴旺的市 公司曾委托冠联新材 能将大幅提拔，公司 司产能消化根基保障 积呈现增加趋向，根 化。全球范畴内工程 ，取工程履带特点匹 预期的增量需乞降稳 品，其市场前景环境 从停业务、次要产物 ”。 ，包罗土建工程费用 2 备费 2，006。38万元。

　　本项目拟购买各类先辈的设备及出产办理消息系统，扩大橡胶履带、履带板出产能力的同时进一步提拔出产的从动化、智能化，提拔办理效率和产质量量管控能力。本项目录要购买的设备包含：密炼系统、（从动）硫化机、环绕纠缠设备、预成型设备、挤出机组、立体仓库、消息化系统等。此外，本项目为搬家扩建项目，部门设备由原厂房搬家后利用。

　　如本次股票刊行现实募集资金（扣除刊行费用后）不克不及满脚上述项目标资金需要，资金缺口由公司自筹处理；如跨越上述投资项目拟利用募集资金投资金额，公司将按照运营需要及相关办理轨制，将残剩资金用于取公司从停业务相关的其他放置。

　　截至演讲期末，公司具有授权专利 38项，公司开辟的“500宽度伸长抗裂口农用橡胶履带”、“450宽高耐磨抗扯破农用橡胶履带”、“带刮泥布局的车辆用橡胶履带”等多个橡胶履带品种成功实现量产并投入市场，遭到客户好评。公司引进国表里成熟、先辈设备，并正在此根本上消化、接收、改良，并基于产物反馈、出产现实，不竭推进出产工艺的研发和改良。

　　农业机械化程度不竭提高鞭策农用履带需求成长。按照相关规划，将来我国农业机械化功课程度将进一步深化。按照农业农村部数据，2024年全国农做物耕种收机械化率跨越 75%。按照《农机配备成长步履方案（2016-2025）》、《中华人平易近国国平易近经济和社会成长第十四个五年规划和 2035年近景方针纲要》、《“十四五”推进农业农村现代化规划》等规划，到 2025年我国分析机械化率应达到 75%。做为农业机械的主要部件，不竭提高的农业机械化程度及较大的市场保有量刺激农用履带需求市场持续向好。

　　本项目以“老产物改良提拔、工艺不竭改良、新产物研发立异”为次要研究内容和研发标的目的。一方面积极组织及实施产物立异研发、工艺改良等，不竭提高公司自从研发能力及立异能力，努力于成为公司新产物和新手艺开辟的焦点组织部分取孵化器；另一方面，依托手艺核心的平台效应进一步拓宽研发合做渠道、吸引更多的专业手艺人才的插手，开展国表里、校企之间科技合做取交换，逐渐将手艺核心扶植成为高程度手艺研发和人才培育。

　　公司外行业内具有较高的品牌出名度和影响力。演讲期内，公司荣获中国橡胶工业协会评定的“中国传动带、橡胶履带十强/八强企业”（唯逐个家橡胶履带专营企业）、“中国橡胶履带强势企业”、“胶管胶带行业产物单项冠军”，以及中国农业机械工业协会授予的“中国农业机械零部件龙头企业”等荣誉称号。公司较高的品牌影响力为公司进一步优化市场营销渠道、开辟市场资本奠基了的根本。

　　本项目投资总额为 2，513。17万元，此中土建及拆修费用为 700。00万元；设备购买费用为 1，155。40万元，设备安拆及调试费用为 57。77万元，铺底流动资金费用为 600。00万元。项目总投资细致估算如下。

　　本项目所需次要原材料为原料胶（包含天然橡胶、丁苯胶、顺丁胶）、铁齿、钢丝绳、炭黑及各类胶料化工原料。目前，公司曾经成立了较为完整的供应商系统，将来公司将正在现有供应渠道根本上，进一步阐扬公司规模劣势和区域劣势，保障出产所需原材料、辅帮材料供应充脚。

　　注：上表项目扶植周期和实施进度放置次要来自募集资金项目标可行性研究演讲，现实施行中公司将按照市场需求、计谋规划、营业运营及财政情况、项目施工及开展环境等进行调整，上表内容不代表该项目标现实实施环境或具体预测？。

　　（2）专业的研发团队及科学的研发系统为项目标实施供给运营根本 公司专注于橡胶履带及履带板研发取出产多年，具有一支经验丰硕的研发团队，具备丰厚的相关范畴专业学问并有多年的产物改良及新产物研发立异经验，可以或许无效连系出产现实问题及市场现实需求，为公司产物提拔、立异及工艺改良供给持续性的手艺支撑。

　　本项目拟投资 2，513。17万元用于公司手艺核心扶植，旨正在整合公司现有研发资本的根本上，以“现有产物改良提拔、配方及出产工艺改良、新产物研发立异”为次要研究内容和研发标的目的，通过有针对性的引入国表里成熟、先辈设备，完美公司研发根本设备，不竭加强自从研发及立异实力、沉淀企业手艺劣势。

　　分析考虑公司所处的成长阶段、营业特点、成长规划以及财政情况等要素，公司拟利用募集资金 6，000万元用于弥补流动资金，以满脚公司日常资金周转需求，缓解将来运营勾当资金压力，提高公司的抗风险能力和持续盈利能力。

　　公司手艺核心以现实市场需求为研发导向，有较高的研发落地能力。公司正在接收国表里优良的根本上以及通过不竭的自从立异，成功开辟了“一种铁齿芯体彼此堆叠限制的橡胶履带”、“500宽度伸长抗裂口农用橡胶履带”、“高机能耐久性精品履带”、“550宽高耐磨抗扯破农用橡胶履带”、“防脱轨、防脱臼高机能橡胶履带”、“带刮泥布局的车辆用橡胶履带”、“耐低温雪地配方手艺产物”、“防履带板”、“具有耐久性的橡胶履带”等几十个新型橡胶履带品种。公司多项研发完成了财产化，被沃得农机、潍柴雷沃、洋马集团等多家从机厂客户多量采用，且远销海外多个国度和地域，提拔了公司全体办事能力和品牌出名度。

　　公司从停业务华夏材料成本占公司从停业务成本比例较高，无论是产物研发、手艺更新、日常出产运营都需要大量资金投入。此外，行业内产物单条履带价值增高的趋向越来越较着，对公司流动资金的需求进一步加大，上述要素均要求公司资金连结较高的流动性。为满脚公司出产、运营的日常资金周转需要，部门募集资金将用于补没收司流动资金，以缓解将来运营勾当资金压力。流动资金占用金额次要受公司运营性流动资产和运营性流动欠债影响，假设公司营业模式和布局不变，不发生严沉变化，公司以近三年运营性流动资产和运营性流动欠债占停业收入的平均比沉、比来一年停业收入及 2020-2022年停业收入复合增加率为根本，按照发卖百分比法对形成公司日常出产运营所需流动资金的次要运营性流动资产（应收单据+应收账款+应收款子融资+预付款子+存货）和次要运营性流动欠债（对付单据+对付账款+合同欠债+预收款子）别离进行估算，进而预测公司将来期间出产运营对流动资金的需求量。按照上述测算，估计 2024-2026年公司流动资金存正在必然缺口，公司拟利用 6，000。00万元募集资金用于弥补流动资金，未跨越预测的公司将来三年流动资金需求。

　　工程机械范畴庞大的行业保有量和新增需求也将不竭提拔对橡胶履带的需求。全球工程机械市场近年来持续向好，按照英国工程机械消息供给商 KHL统计，2016-2024年间全球工程机械前 50强企业发卖收入总额全体连结向上增加态势，复合增加率达 7。84%。目前，橡胶履带次要使用于工程机械范畴中的小、微挖掘机，拆载机等场景，小微挖正在欧、美、日等成熟市场需求量较大。比拟发财国度，目前我国的小、微型挖掘机占挖掘机比例较小。公司曾经构成了从机、售后市场并沉的发卖款式，并堆集了不变客户群体。公司取沃得农机、潍柴雷沃、洋马集团、中联沉机、三一沉工、徐工机械等国表里出名机械厂商成立了优良的合做关系，成为越来越多下逛工程及农用机械范畴客户的合做伙伴。取此同时，依托于产质量量劣势、办事劣势，公司正在工程履带、农用履带的售后市场享有较好的品牌佳誉度，通过各地域商业商资本不竭扩大市场影响力和笼盖率。

　　（1）丰硕的研发堆集及较强的研发落地能力为项目标实施供给根本 公司深耕橡胶履带及履带板多年，做为国内较早进入该范畴的企业，公司堆集了丰硕的行业经验、树立了较高的品牌影响力、成立了较强的产物研发及立异劣势，公司曾参取制定了橡胶履带的国度尺度，系履带板国度尺度的次要草拟者。

　　本项目拟投资 71，142。44万元扶植出产，此中地盘及固定资产投资66，879。45万元，根基准备费及铺底流动资金 4，262。99万元。本项目系公司现有出产搬家和扩建项目，正在搬家、改拆原厂房设备的同时将引进从动硫化机、从动炼胶系统等设备，改善公司出产软硬件，提超出跨越产从动化、精细化。项目建成后完全达产后可年产 55万条橡胶履带及 160万块橡胶履带板。

　　本项目录要产物橡胶履带及履带板做为农业机械、工程机械等机械设备行走部门的主要部件，不竭出台的相关性激励政策为项目供给了优良的成长：国务院 2018年 12月发布的《国务院关于加速推进农业机械化和农机配备财产转型升级的指点看法》将农机配备高质量成长、推进农机配备全财产链协同成长做为成长方针。中国工程机械工业协会于 2021年 7月发布的《工程机械行业“十四五”成长规划》指出：“到 2025年，工程机械行业全体程度大幅提拔，立异能力显著加强，质量效益较着提高，成长能力进一步加强。成长沉点是环绕立异驱动成长计谋，加速科技立异，勤奋实现工程机械财产现代化；全面提拔财产根本能力，勤奋实现工程机械财产高端化等。”国务院 2022年 2月发布的《“十四五”推进农业农村现代化规划》中指出：“将进一步健全农做物全程机械化出产系统，加强大中型、智能化、复合型农业机械研发使用，成长“全程机械化+分析稼穑”等农机办事新模式，并将不变实施农机购买补助政策。”工业和消息化部、财务部、农业农村部、商务部、海关总署等部分于 2023年印发的《机械行业稳增加工做方案（2023—2024年）》中指出：“将遴选一批处于财产链焦点劣势地位的‘链从’企业，……，正在……农机配备、仪器仪表、轨道交通、根本零部件等计谋性根本性范畴，加强专精特新‘小巨人’企业、单项冠军企业、领航企业培育，支撑企业专业化、差同化成长，打制‘独门绝技’。”。

　　本项目实施地址为浙江省台州市三门县滨海新城，截至招股申明署日，公司已取得实施本项目所需地盘之地盘利用权证：浙（2021）三门县不动产权第0001040号、浙（2020）三门县不动产权第 0009993号。

　　演讲期内，公司次要产物橡胶履带产能操纵率别离为 88。32%、71。90%、91。41%和 92。38%，全体处于高位。此中，2023年公司次要产物产能操纵率为演讲期内最低，次要系“国三”改“国四”排放尺度切换对农机市场需求形成短期、公司降低出产排产节拍并加大对前期库存消化速度等短期要素以及产能计较体例等影响所致。

　　点 为浙江省台州市三门县滨海新 目所需地盘之地盘利用权证： 购 类研发检测用设备，次要光谱 化机、拉力机、概况阐发仪等 设周期 目实施进度放置如下。

　　此外，公司成立了高效适用的研发办理系统，下设手艺研发尝试室、各研发项目小组。公司成立了手艺研发核心取发卖、采购、出产、设备等多部分的联动机制，积极协调其他部分参取项目研发的评审、运转和调试等，充实调动企业内部资本，为研发项目标成功实施保驾护航。正在研发立项评审、研发过程办理、研发激励机制等方面构成了合适公司研发开展现实、兼顾研发前瞻性取效率的研发办理系统。